VİOP’ta BIST 30 kontratında 17 bin puan kritik

Gedik Yatırım’ın VİOP Bülteni’ne göre, ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı dün 16.832 ile 17.097 seviyeleri arasında hareket ederek günü yüzde 0,52 düşüşle 16.941 puandan tamamladı. Sözleşmenin akşam seansı kapanışı da 16.941 puan seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, ABD-İran arasındaki saldırılar ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin devam ettiği, petrol fiyatlarının ise yüksek seyrini koruduğu belirtildi. Yurt içinde açıklanan ağustos ayı TÜFE verisinin aylık bazda yüzde 1,84 arttığı ve yüzde 1,95 olan beklentinin hafif altında kaldığı aktarıldı.

ABD borsalarının günü yükselişle tamamladığı, ABD vadeli endekslerinde hafif alıcılı bir görünüm bulunduğu ve Avrupa endekslerinin de hafif alıcılı açılışa işaret ettiği kaydedildi. Asya piyasalarında ise genel olarak pozitif bir görünümün hakim olduğu ifade edildi.

Gedik Yatırım, sözleşmenin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasının beklendiğini belirtti.

Raporda, psikolojik öneme sahip 17.000 puanın altında kapanış gerçekleştiren ve aynı zamanda 100 günlük ortalamanın geçtiği bu seviyenin önemli olduğu vurgulandı.

Düzeltme eğiliminin etkisini sürdürmesi halinde 16.900-16.830 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenecek. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda 16.760, 16.725, 16.675, 16.590 ve 16.500 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

Tepki alımlarının görülmesi halinde ise 17.000 seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde yeniden kalıcılık sağlanması durumunda 17.090, 17.175, 17.220, 17.280 ve 17.345 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Eylül vadeli dolar/TL sözleşmesi, dün 49,3260 ile 49,3630 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,01 yükselişle 49,3540 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Raporda, spot kurdaki sınırlı ve kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtildi. TÜİK verilerine göre ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık TÜFE yüzde 31,75'ten yüzde 31,51'e geriledi.

Çekirdek TÜFE aylık yüzde 1,81 artış kaydederken yıllık bazda yüzde 29,9'dan yüzde 30,1'e yükseldi. Yurt içi ÜFE ise aylık yüzde 2,57, yıllık yüzde 27,95 arttı.

Raporda, manşet TÜFE'nin Gedik Yatırım ve piyasa medyan beklentisinin altında gerçekleştiği ifade edildi.

ABD tarafında ağustos ayı ISM hizmet PMI verisinin 55,4 ile beklentilerin üzerinde geldiği, temmuz ayı dış ticaret açığının ise 88,6 milyar dolarla beklentilerin altında gerçekleştiği belirtildi.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında başta tarım dışı istihdam olmak üzere istihdam verilerinin piyasaların odağında olacağı kaydedildi. Dolar/TL spot kurunun saat 08.00 itibarıyla 48,43 civarında hafif yükseliş eğiliminde hareket ettiği, dolar endeksinin ise 99,03 seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

VİOP'ta ekim vadeli gram altın sözleşmesi yüzde 2,46 yükselerek 7.360,20 seviyesine ulaştı. Aralık vadeli gram altın sözleşmesi ise yüzde 2,40 artışla 7.791,10 seviyesinden kapandı.

Ekim vadeli ons altın sözleşmesi yüzde 2,59 yükselerek 4.525,30 seviyesine çıkarken, aralık vadeli ons altın sözleşmesi yüzde 2,66 artışla 4.563,60 seviyesinde gerçekleşti.

Pay vadeli sözleşmelerde bankacılık tarafında özellikle Halkbank kontratındaki yükseliş dikkat çekti. Eylül vadeli Halkbank sözleşmesi yüzde 10,00 artışla 49,28 seviyesinden kapanırken, ekim vadeli sözleşme yüzde 8,91 yükselişle 49,97 seviyesine çıktı.

Eylül vadeli İş Bankası (C) sözleşmesi yüzde 1,14 yükselerek 13,27, Koç Holding sözleşmesi yüzde 1,42 artışla 221,20 seviyesinde kapandı. BİM sözleşmesi yüzde 1,42 yükselirken, Petkim sözleşmesi de yüzde 0,98 değer kazandı.

Buna karşılık Astor Enerji sözleşmesi yüzde 7,49, Oyak Çimento yüzde 4,74, Kordsa? değil Kordmd/Kardemir D yüzde 3,98, Ereğli Demir Çelik yüzde 3,06 ve Emlak Konut GYO yüzde 2,97 geriledi.

Gedik Yatırım’ın teknik gösterge değerlendirmesinde, 20 günlük ortalama/fiyat kesişmesinde yukarı yönlü hareket gösteren varlıklar arasında XAG/USD, XPT/USD, XAU/USD ve TRALT yer aldı. Aşağı yönlü kesişme gösterenler ise DOHOL, EKGYO ve KRDMD oldu.

RSI ve momentum göstergelerine göre HALKB olumlu görünüm sergilerken, TCELL, AEFES, FROTO, TTKOM ve ASTOR zayıf göstergeler arasında sıralandı.

50 günlük ortalama/fiyat kesişmesinde yukarı yönlü görünüm gösteren PETKM öne çıkarken, aşağı yönlü kesişme gösterenler EKGYO, OYAKC ve ASTOR oldu.

MACD göstergesinde XPD/USD “zayıf al” sinyali verirken, EREGL, SASA, TOASO ve XU030 “zayıf sat” grubunda yer aldı.

Gedik Yatırım’ın teknik gösterge değerlendirmesinde THYAO, DOAS, ASTOR, ARCLK ve HEKTS, CCI, RSI, Stochastic, Williams’ yüzde R, MFI ve DX göstergelerinin ortalaması en düşük olan varlıklar arasında gösterildi.

VİOP bülteninde dayanak varlıklar arasında en yüksek işlem hacmi XU030’da 140 milyar 5 milyon TL, XSD25’te 102 milyar 657 milyon TL, X10XB’de 76 milyar 262 milyon TL, XLBNK’da 37 milyar 388 milyon TL ve THYAO’da 20 milyar 500 milyon TL olarak gerçekleşti.

Para çıkışı görülen dayanak varlıklar arasında ise MGROS ve VESTL yer aldı.

Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde, BIST 30 yakın vadeli kontratında 17.000 puan seviyesi kısa vadeli görünüm açısından kritik direnç olarak öne çıkarken, 16.900-16.830 bölgesi aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek destek alanı olarak belirtiliyor.